(last update 11.25) Αμερικανικός ιός «μολύνει» σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η αιφνίδια υποβάθμιση των ΗΠΑ από τον οίκο Fitch επιδρά δυσμενώς στο διεθνές επενδυτικό κλίμα, με τα απόνερα να «χτυπούν» και την ελληνική αγορά, η οποία δοκιμάζει τα στηρίγματα των 1.300 μονάδων.
Οι μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις παρατηρούνται στις τράπεζες, όπου Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς χάνουν έως και 4%, ενώ ευρείες απώλειες εμφανίζουν και οι ΔΕΗ, Autohellas, Cenergy, ΕΛΠΕ, Lamda, Titan, Viohalco, Aegean, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Είναι ενδεικτικό ότι, αυτήν την στιγμή, όλα τα blue chips βρίσκονται στο «κόκκινο».
Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης σημειώνει σημαντική πτώση κατά 2,74% και διαμορφώνεται στις 1.288,35 μονάδες, χάνοντας σχεδόν 36 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Τρίτης (1.324,28 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων εκτείνεται σε 22 μονάδες (από 1.287,41 έως 1.309,96 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 24,5 εκατ. ευρώ.
Απώλειες έως 4% στις τράπεζες
Ο τραπεζικός δείκτης τίθεται στο επίκεντρο των πωλητών, καθώς συρρικνώνεται στο -2,28% και τις 1.054 μονάδες, διορθώνοντας από τα πρόσφατα υψηλά 7,5 ετών.
Η μετοχή της Alpha Bank, ενδεικτικά, βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, κατρακυλώντας στο -3,8% και το 1,54 ευρώ. Από εκεί και πέρα, οι μετοχές των Πειραιώς και Eurobank χάνουν τουλάχιστον 2%, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας περιορίζεται στο -1,3% και τα 6,1 ευρώ, λαμβάνοντας μερικώς στήριξη από τα ισχυρά μεγέθη του β’ τριμήνου. Πιο αναλυτικά:
- Alpha Bank -3,81% 1,54 ευρώ
- Eurobank -2,04% 1,538 ευρώ
- Εθνική Τράπεζα -1,29% 6,12 ευρώ
- Πειραιώς -2,28% 3,43 ευρώ
Τι συμβαίνει στο ταμπλό
Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,87% και 3.144 μονάδες), η μετοχή της ΔΕΗ υποχωρεί αισθητά στο -3,2% και τα 10,4 ευρώ, με τις μετοχές των Autohellas, Cenergy, ΕΛΠΕ, Lamda, Titan, Viohalco, Aegean και ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να έπονται τουλάχιστον στο -2%. Άνω του 1,5% διαμορφώνεται η κάμψη και για τις Mytilineos, Motor Oil, Ελλάκτωρ, Σαράντης, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Quest, ενώ Coca – Cola και Jumbo μειώνονται κατά 1%.
Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-2,05% και 2.117 μονάδες), η μετοχή της Intrakat ξεχωρίζει αρνητικά στο -3% και τα 3,17 ευρώ, με τις Fourlis, Profile, Αλουμύλ και Entersoft να χάνουν άνω του 3%. Από την πλευρά τους, οι μετοχές των ΕΧΑΕ, ΑΒΑΞ, ΕΥΑΘ, Intracom και Τεχνικής Ολυμπιακής οπισθοχωρούν κατά τουλάχιστον 2%.
Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, μόλις έξι μετοχές κινούνται ανοδικά, 82 μετοχές σημειώνουν κάμψη, ενώ επτά μετοχές παραμένουν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμαίνεται στα 87,3 δισ. ευρώ.
Τα απόνερα του Fitch
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, προχώρησε στην υποβάθμιση του αμερικανικού αξιόχρεου, το οποίο απώλεσε την κορυφαία αξιολόγηση AAA για πρώτη φορά έπειτα από τουλάχιστον μία 10ετία (τότε είχε «χτυπήσει» ο οίκος S&P).
Σύμφωνα με το επίμαχο report, η υποβάθμιση αντανακλά την αναμενόμενη δημοσιονομική επιδείνωση για τα επόμενα τρία χρόνια, την υψηλή και αυξανόμενη επιβάρυνση του δημόσιου χρέους και το έλλειμμα διακυβέρνησης των τελευταίων 20 ετών, το οποίο έχει εκδηλωθεί με επαναλαμβανόμενες αντιπαραθέσεις σε ό,τι αφορά το όριο χρέους.
Όπως είναι εύλογο, η εν λόγω εξέλιξη επηρεάζει αρνητικά το σύνολο της διεθνούς αγοράς, με τα ευρωπαϊκά και τα ασιατικά χρηματιστήρια να βρίσκονται στο «κόκκινο».
Επιταχύνεται η διόρθωση
Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο, τα απόνερα φθάνουν έως τις… ακτές της Λεωφόρου Αθηνών, η οποία σπεύδει να δοκιμάσει τις στηρίξεις των 1.300 μονάδων, επιταχύνοντας τον ρυθμό διόρθωσης που είχε διαφανεί στις τελευταίες συνεδριάσεις. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Γ.Δ. μετράει κέρδη άνω του 43% από τις αρχές του έτους, έχοντας συμπληρώσει τέσσερις συνεχόμενους ανοδικούς μήνες.
«Η περιοχή των 1340 μονάδων του Γ.Δ. αποδείχθηκε ισχυρό όριο αντίστασης, καθώς τα μεγάλα χαρτοφυλάκια συνεχίζουν τις ρευστοποιήσεις τραπεζικών μετοχών και άλλων δεικτοβαρών τίτλων, καθώς το +4,45% του Ιουλίου συντηρεί τη διάθεση πολλών επενδυτών για κατοχύρωση των υψηλών ετήσιων κερδών. Οι συνθήκες κόπωσης επομένως διαμορφώνουν προϋποθέσεις για ενδεχόμενη πλαγιο-καθοδική κίνηση βραχυπρόθεσμα» σχολιάζει ο Δημήτρης Τζάνας της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
Παρ’ όλα αυτά, η «μεγάλη εικόνα» του ελληνικού χρηματιστηρίου παραμένει, αναμφίβολα, ευοίωνη -μια εκτίμηση, η οποία εδραιώνεται περαιτέρω μετά τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη των τραπεζών. Εθνική, Πειραιώς και Eurobank ανακοίνωσαν κερδοφορία καλύτερη του αναμενόμενου, με αποτέλεσμα οι αναλυτές να αναβαθμίζουν επανειλημμένως τις τιμές – στόχους.
Κι όλα αυτά, ενώ από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η εφαρμογή του σχεδίου αποεπένδυσης του ελληνικού δημοσίου. Μια διαδικασία, η οποία εκτιμάται ότι θα προσελκύσει «φρέσκα» κεφάλαια και νέους επενδυτές.
Την ίδια στιγμή, τα ισχυρά και ανθεκτικά μεγέθη των μη τραπεζικών εισηγμένων έρχονται να συντηρήσουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές, σε συνδυασμό -πάντα- με τις «φθηνές» αποτιμήσεις και τις κυοφορούμενες εταιρικές εξελίξεις.
Μην ξεχνάμε, δε, ότι την Παρασκευή ο γερμανικός οίκος Scope αναμένεται να επαναφέρει την αξιολόγηση του ελληνικού ομολόγου στην κατηγορία της επενδυτικής βαθμίδας. Το ίδιο έπραξε τη Δευτέρα και ο ιαπωνικός R&I.
Παρά το γεγονός ότι τα report των δύο εν λόγω οίκων δεν «αναγνωρίζονται» επισήμως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι τρέχουσες εξελίξεις είναι ενδεικτικές του τι θα πράξουν οι «πιστοποιημένοι» οίκοι τον προσεχή φθινόπωρο, ανοίγοντας την… όρεξη των αγοραστών.
Η εικόνα στο εξωτερικό
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί αισθητά στο -1,47% και τις 460 μονάδες, καθώς ο γερμανικός DAX μειώνεται κατά 1,42%, o βρετανικός FTSE 100 κατά 1,53%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 1,24% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 1,45%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα προσυμβόλαια του Dow Jones κατρακυλούν κατά 300 μονάδες.
Όσον αφορά την αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του πετρελαίου κινείται σε οριακά θετικά επίπεδα. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI στις ΗΠΑ διαμορφώνονται στο +0,44% και τα 81,7 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent στην Ευρώπη καθορίζονται στο +0,40% και τα 85,2 δολάρια ανά βαρέλι. Τέλος, η τιμή του χρυσού ανέρχεται στο +0,39% και τα 1.986 δολάρια ανά ουγγιά.